一者による基準価額算出を採用したパイロットファンドの設定について

野村アセットマネジメント株式会社（CEO兼代表取締役社長：小池広靖、以下「当社」）は、三菱UFJ信託銀行株式会社（取締役社長：長島巌）およびその再信託銀行である日本マスタートラスト信託銀行株式会社（代表取締役社長：向原敏和）と連携し、「運用と計算の分離」を図った一者による基準価額算出（以下「一者計算」）^※を採用したパイロットファンド（以下「本ファンド」）を設定し、本日より試験的運用を開始します。

日本の投資信託業の高度化が求められている中で、長年の商慣行として行われてきた、国内籍投資信託における二者による基準価額算出が業務運営の合理化・効率化の障壁の一つとなっている可能性を指摘されてきました。本ファンドは、基準価額算出に関して、受託者を計算者とする一者計算のスキームを試験的に運用することで、その課題と実現可能性を検証することを目的としています。
また、一者計算のスキームは画一的なものではないため、すべての受益者の利益に資するべく、今後も本ファンド以外にも多様な計算スキームの検討や評価を行っていきます。

当社は今後も、運用の高度化を推進していくとともに、お客様のニーズに沿った商品を提供していきます。